工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1212元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5033 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券A |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 13.36亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8.27亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 705.52万 | 658.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 802.84万 | 758.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 996.21万 | 963.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.06万 | 1,001.93万元 | -- |