工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 7.99亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 13.27亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 13.36亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8.27亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 705.52万 | 658.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 802.84万 | 758.33万元 | -- |