银河聚利87个月定开债券 (011083.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模89.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10)
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	136.42亿	99.55%
	(其中) 债券	136.42亿	99.55%
2	银行存款及结算备付金	6,197.43万	0.45%

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