银河聚利87个月定开债券 (011083.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金经理张沛基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模90.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10)
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	137.47亿	99.67%
	(其中) 债券	137.47亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	4,504.90万	0.33%

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