银河聚利87个月定开债券(011083) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 90.66亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 89.81亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 90.57亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 89.66亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 88.74亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 87.96亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 87.10亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 86.24亿 | 79.00亿元 | -- |