银河聚利87个月定开债券 (011083.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模89.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10)
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-24	2025-10-24	0.021 元	79.00亿	1.66亿元	1.83%	1.83%
2023-08-18	2023-08-18	0.037 元	79.00亿	2.92亿元	3.39%	3.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。