银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1511元 | 1.2211元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.2202元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.2193元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.2175元 |
| 2026-03-20 | 1.1467元 | 1.2167元 |
| 2026-03-13 | 1.1458元 | 1.2158元 |
| 2026-03-06 | 1.1449元 | 1.2149元 |
| 2026-02-27 | 1.1440元 | 1.2140元 |
| 2026-02-13 | 1.1423元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.2115元 |
| 2026-01-30 | 1.1406元 | 1.2106元 |
| 2026-01-23 | 1.1397元 | 1.2097元 |
| 2026-01-16 | 1.1388元 | 1.2088元 |
| 2026-01-09 | 1.1380元 | 1.2080元 |
| 2025-12-31 | 1.1369元 | 1.2069元 |
| 2025-12-26 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2025-12-19 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.1345元 | 1.2045元 |
| 2025-12-05 | 1.1337元 | 1.2037元 |
| 2025-11-28 | 1.1328元 | 1.2028元 |
| 2025-11-21 | 1.1319元 | 1.2019元 |
| 2025-11-14 | 1.1310元 | 1.2010元 |
| 2025-11-07 | 1.1302元 | 1.2002元 |
| 2025-10-31 | 1.1293元 | 1.1993元 |
| 2025-10-24 | 1.1284元 | 1.1984元 |
| 2025-10-17 | 1.1485元 | 1.1975元 |
| 2025-10-10 | 1.1476元 | 1.1966元 |
| 2025-09-30 | 1.1464元 | 1.1954元 |
| 2025-09-26 | 1.1460元 | 1.1950元 |
| 2025-09-19 | 1.1451元 | 1.1941元 |
| 2025-09-12 | 1.1442元 | 1.1932元 |
| 2025-09-05 | 1.1433元 | 1.1923元 |
| 2025-08-29 | 1.1425元 | 1.1915元 |
| 2025-08-22 | 1.1416元 | 1.1906元 |
| 2025-08-15 | 1.1407元 | 1.1897元 |
| 2025-08-08 | 1.1398元 | 1.1888元 |
| 2025-08-01 | 1.1389元 | 1.1879元 |
| 2025-07-25 | 1.1380元 | 1.1870元 |
| 2025-07-18 | 1.1372元 | 1.1862元 |
| 2025-07-11 | 1.1363元 | 1.1853元 |
| 2025-07-04 | 1.1354元 | 1.1844元 |
| 2025-06-30 | 1.1349元 | 1.1839元 |
| 2025-06-27 | 1.1345元 | 1.1835元 |
| 2025-06-20 | 1.1337元 | 1.1827元 |
| 2025-06-13 | 1.1328元 | 1.1818元 |
| 2025-06-06 | 1.1319元 | 1.1809元 |
| 2025-05-30 | 1.1310元 | 1.1800元 |
| 2025-05-23 | 1.1302元 | 1.1792元 |
| 2025-05-16 | 1.1293元 | 1.1783元 |