鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0890元 | 1.1536元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.1531元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.1532元 |
| 2026-07-13 | 1.0885元 | 1.1531元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-03 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.1529元 |
| 2026-06-30 | 1.0893元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.0902元 | 1.1548元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-06-18 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-06-16 | 1.0932元 | 1.1523元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.0924元 | 1.1515元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.1512元 |
| 2026-06-10 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.1526元 |
| 2026-06-05 | 1.0939元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.0944元 | 1.1535元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.1531元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.1534元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.1535元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.1527元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.1505元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.1505元 |
| 2026-05-13 | 1.0915元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.1503元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.1501元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.1496元 |