鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.0803元 | 1.1394元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.1398元 |
| 2025-12-10 | 1.0803元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.0799元 | 1.1390元 |
| 2025-12-08 | 1.0796元 | 1.1387元 |
| 2025-12-05 | 1.0795元 | 1.1386元 |
| 2025-12-04 | 1.1012元 | 1.1383元 |
| 2025-12-03 | 1.1021元 | 1.1392元 |
| 2025-12-02 | 1.1024元 | 1.1395元 |
| 2025-12-01 | 1.1026元 | 1.1397元 |
| 2025-11-28 | 1.1024元 | 1.1395元 |
| 2025-11-27 | 1.1021元 | 1.1392元 |
| 2025-11-26 | 1.1022元 | 1.1393元 |
| 2025-11-25 | 1.1028元 | 1.1399元 |
| 2025-11-24 | 1.1033元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.1032元 | 1.1403元 |
| 2025-11-20 | 1.1032元 | 1.1403元 |
| 2025-11-19 | 1.1032元 | 1.1403元 |
| 2025-11-18 | 1.1034元 | 1.1405元 |
| 2025-11-17 | 1.1033元 | 1.1404元 |
| 2025-11-14 | 1.1030元 | 1.1401元 |
| 2025-11-13 | 1.1030元 | 1.1401元 |
| 2025-11-12 | 1.1030元 | 1.1401元 |
| 2025-11-11 | 1.1027元 | 1.1398元 |
| 2025-11-10 | 1.1025元 | 1.1396元 |
| 2025-11-07 | 1.1023元 | 1.1394元 |
| 2025-11-06 | 1.1025元 | 1.1396元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1403元 |
| 2025-11-04 | 1.1030元 | 1.1401元 |
| 2025-11-03 | 1.1032元 | 1.1403元 |
| 2025-10-31 | 1.1030元 | 1.1401元 |
| 2025-10-30 | 1.1022元 | 1.1393元 |
| 2025-10-29 | 1.1016元 | 1.1387元 |
| 2025-10-28 | 1.1014元 | 1.1385元 |
| 2025-10-27 | 1.1006元 | 1.1377元 |
| 2025-10-24 | 1.1002元 | 1.1373元 |
| 2025-10-23 | 1.1004元 | 1.1375元 |
| 2025-10-22 | 1.1004元 | 1.1375元 |
| 2025-10-21 | 1.1004元 | 1.1375元 |
| 2025-10-20 | 1.1002元 | 1.1373元 |
| 2025-10-17 | 1.1005元 | 1.1376元 |
| 2025-10-16 | 1.0999元 | 1.1370元 |
| 2025-10-15 | 1.0996元 | 1.1367元 |
| 2025-10-14 | 1.0997元 | 1.1368元 |
| 2025-10-13 | 1.0997元 | 1.1368元 |
| 2025-10-10 | 1.0995元 | 1.1366元 |
| 2025-10-09 | 1.0995元 | 1.1366元 |