鹏华尊和一年定开发起式债券 (011080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2020-12-25总资产规模96.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4322 / 7420)
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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0055 元	80.16亿	4,408.66万元	0.50%	0.50%
2025-12-05	2025-12-05	0.022 元	88.35亿	1.94亿元	2.00%	2.00%
2023-12-12	2023-12-12	0.0106 元	80.10亿	8,490.34万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。