鹏华尊和一年定开发起式债券 (011080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2020-12-25总资产规模96.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4322 / 7420)
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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	118.34亿	99.84%
	(其中) 债券	118.34亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	1,935.98万	0.16%

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