鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 96.33亿 | 88.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 87.12亿 | 80.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 95.51亿 | 88.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 97.09亿 | 88.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 97.57亿 | 88.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 96.86亿 | 88.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 82.54亿 | 75.10亿元 | -- |