鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,833.05万元 | 0.30% | 944.35万元 | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,365.06万元 | 0.30% | 455.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,445.48万元 | 0.30% | 815.16万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |