鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0976元 | 1.1622元 |
| 2026-10-12 | 1.0974元 | 1.1620元 |
| 2026-10-09 | 1.0966元 | 1.1612元 |
| 2026-10-08 | 1.0962元 | 1.1608元 |
| 2026-09-30 | 1.0963元 | 1.1609元 |
| 2026-09-29 | 1.0971元 | 1.1617元 |
| 2026-09-28 | 1.0963元 | 1.1609元 |
| 2026-09-24 | 1.0963元 | 1.1609元 |
| 2026-09-23 | 1.0957元 | 1.1603元 |
| 2026-09-22 | 1.0956元 | 1.1602元 |
| 2026-09-21 | 1.0952元 | 1.1598元 |
| 2026-09-18 | 1.0948元 | 1.1594元 |
| 2026-09-17 | 1.0942元 | 1.1588元 |
| 2026-09-16 | 1.0942元 | 1.1588元 |
| 2026-09-15 | 1.0940元 | 1.1586元 |
| 2026-09-14 | 1.0937元 | 1.1583元 |
| 2026-09-11 | 1.0937元 | 1.1583元 |
| 2026-09-10 | 1.0939元 | 1.1585元 |
| 2026-09-09 | 1.0940元 | 1.1586元 |
| 2026-09-08 | 1.0940元 | 1.1586元 |
| 2026-09-07 | 1.0941元 | 1.1587元 |
| 2026-09-04 | 1.0938元 | 1.1584元 |
| 2026-09-03 | 1.0938元 | 1.1584元 |
| 2026-09-02 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-09-01 | 1.0934元 | 1.1580元 |
| 2026-08-31 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-28 | 1.0924元 | 1.1570元 |
| 2026-08-27 | 1.0925元 | 1.1571元 |
| 2026-08-26 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-08-25 | 1.0935元 | 1.1581元 |
| 2026-08-24 | 1.0937元 | 1.1583元 |
| 2026-08-21 | 1.0930元 | 1.1576元 |
| 2026-08-20 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-08-19 | 1.0934元 | 1.1580元 |
| 2026-08-18 | 1.0941元 | 1.1587元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1581元 |
| 2026-08-14 | 1.0931元 | 1.1577元 |
| 2026-08-13 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-11 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-10 | 1.0933元 | 1.1579元 |
| 2026-08-07 | 1.0925元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.0919元 | 1.1565元 |
| 2026-08-05 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-04 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.1562元 |
| 2026-07-31 | 1.0915元 | 1.1561元 |
| 2026-07-30 | 1.0912元 | 1.1558元 |
| 2026-07-29 | 1.0902元 | 1.1548元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.1549元 |