鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0930元 | 1.1576元 |
| 2026-08-20 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-08-19 | 1.0934元 | 1.1580元 |
| 2026-08-18 | 1.0941元 | 1.1587元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1581元 |
| 2026-08-14 | 1.0931元 | 1.1577元 |
| 2026-08-13 | 1.0932元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-11 | 1.0927元 | 1.1573元 |
| 2026-08-10 | 1.0933元 | 1.1579元 |
| 2026-08-07 | 1.0925元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.0919元 | 1.1565元 |
| 2026-08-05 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-04 | 1.0918元 | 1.1564元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.1562元 |
| 2026-07-31 | 1.0915元 | 1.1561元 |
| 2026-07-30 | 1.0912元 | 1.1558元 |
| 2026-07-29 | 1.0902元 | 1.1548元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.1549元 |
| 2026-07-27 | 1.0905元 | 1.1551元 |
| 2026-07-24 | 1.0905元 | 1.1551元 |
| 2026-07-23 | 1.0902元 | 1.1548元 |
| 2026-07-22 | 1.0901元 | 1.1547元 |
| 2026-07-21 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-07-20 | 1.0888元 | 1.1534元 |
| 2026-07-17 | 1.0890元 | 1.1536元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.1531元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.1532元 |
| 2026-07-13 | 1.0885元 | 1.1531元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1533元 |
| 2026-07-03 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.1529元 |
| 2026-06-30 | 1.0893元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.0902元 | 1.1548元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.0889元 | 1.1535元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-06-18 | 1.0884元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.0881元 | 1.1527元 |
| 2026-06-16 | 1.0932元 | 1.1523元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.0924元 | 1.1515元 |