鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0924元 | 1.1515元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.1512元 |
| 2026-06-10 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.1526元 |
| 2026-06-05 | 1.0939元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.0944元 | 1.1535元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.1531元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.1534元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.1535元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.1527元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.0925元 | 1.1516元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-19 | 1.0922元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.1505元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.1505元 |
| 2026-05-13 | 1.0915元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.1503元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.1501元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.1494元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.1495元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.0900元 | 1.1491元 |
| 2026-04-27 | 1.0897元 | 1.1488元 |
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.1491元 |
| 2026-04-23 | 1.0903元 | 1.1494元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.1498元 |
| 2026-04-21 | 1.0903元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.0899元 | 1.1490元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.1489元 |
| 2026-04-16 | 1.0889元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.0888元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.0884元 | 1.1475元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.1470元 |
| 2026-04-09 | 1.0875元 | 1.1466元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.1467元 |
| 2026-04-03 | 1.0871元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.0866元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.1457元 |
| 2026-03-31 | 1.0869元 | 1.1460元 |