诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-26 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-25 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-21 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-19 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-08-18 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-08-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-07 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-08-03 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-31 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-30 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-29 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-27 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-24 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-23 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-17 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-07-16 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-15 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-07-14 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-07-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-07-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-08 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-07 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-02 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-06-30 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-06-29 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-26 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-25 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-23 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |