诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-07-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-08 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-07 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-02 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-06-30 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-06-29 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-26 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-25 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-23 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-18 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-06-16 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-12 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-11 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-06-10 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-06-09 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-08 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-04 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-01 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-05-28 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-05-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-25 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-22 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-21 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-18 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-05-14 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-05-13 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-11 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-08 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-06 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-30 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-29 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |