鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6582 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合(011071) |
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |