鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 349.79万 | 321.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 354.76万 | 332.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 435.25万 | 406.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 447.36万 | 416.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 265.59万 | 258.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 315.97万 | 316.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 321.95万 | 330.54万元 | -- |