鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-03-17) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6461 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合A |
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 435.25万 | 406.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 447.36万 | 416.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 265.59万 | 258.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 315.97万 | 316.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 321.95万 | 330.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 338.93万 | 351.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 359.41万 | 369.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 375.50万 | 392.62万元 | -- |