鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0668元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6355 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合(011071) |
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |