鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0820元 (2026-03-19) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6404 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,506.00 | 7.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,451.00 | 8.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,924.00 | 8.36万元 | -- |