估值
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概况
公告
鹏华安悦一年持有期混合C
(011072.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王石千
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
354.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0942
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6716 / 9238)
相关基金:
主从基金:
鹏华安悦一年持有期混合(011071)
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史资产组合