鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-10-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-10-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-10-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-10-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-10-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-10-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |