鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-03-20) 基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6317 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安悦一年持有期混合A |
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |