鹏华安悦一年持有期混合C
(011072.jj ) 申
基金经理王石千基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模349.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.0649元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (5801 / 9473)
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.03%0.71%-2.86%2.73%0.51%-1.20%-2.18%0.38%-0.10%-0.36%-----0.46%
20250.65%0.96%0.89%0.26%0.69%2.09%1.55%3.38%-0.60%-0.14%-0.58%0.35%9.84%
2024-0.64%1.70%0.56%1.18%0.48%-0.01%-1.09%-0.24%0.50%-0.15%0.56%0.61%3.48%
20232.27%-0.49%-0.42%0.47%-1.29%0.54%-0.23%-0.95%-0.61%-0.50%0.11%0.56%-0.59%
2022-1.77%-0.03%-2.55%-1.23%1.78%2.47%0.08%-0.80%-1.06%-2.26%-1.18%-1.02%-7.43%
2021----0.09%0.52%0.58%0.42%-0.66%0.22%-0.46%0.34%0.60%0.62%2.28%