景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率244.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6362 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |