景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-17) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率144.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6657 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-10-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-10-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |