景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0952元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率244.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6678 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-30 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |