景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率244.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6803 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.37亿 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 17.37亿 | 86.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.53亿 | 12.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,173.04万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.97亿 | 59.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,016.05万 | 4.50% |
| 采矿业 | 6,135.30万 | 3.06% |
| 金融业 | 2,827.46万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 2,468.25万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,214.50万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899.75万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.67万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,032.87万 | 3.01% |
| 能源 | 4,450.07万 | 2.22% |
| 通讯 | 4,273.48万 | 2.13% |
| 必需消费品 | 3,903.85万 | 1.95% |
| 金融 | 3,607.73万 | 1.80% |
| 医疗保健 | 3,544.59万 | 1.77% |
| 非必需消费品 | 2,469.65万 | 1.23% |
| 材料 | 2,184.15万 | 1.09% |
| 工业 | 504.16万 | 0.25% |
| 科技 | 447.66万 | 0.22% |
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