景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1253元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率244.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6299 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 23.68亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 30.51亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 38.07亿 | 41.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 39.79亿 | 43.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 36.34亿 | 45.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 36.66亿 | 47.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 32.81亿 | 50.09亿元 | -- |