景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9651元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率244.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7164 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |