汇添富丰利短债C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5687 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债C(011057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |