汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-03-09) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5436 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.10万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 13.54万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.77% | 0.23% | 15.98万 | 1.38万元 | -- |