汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-03-06) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5471 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.009% | -0.07% | 0.15% | 0.18% | 0.12% | 0.15% | 0.09% | 0.04% | 0.03% | 0.17% | 0.07% | 0.10% | 1.04% |
| 2024 | 0.37% | 0.37% | 0.10% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | -0.11% | -0.09% | 0.09% | 0.33% | 0.40% | 2.51% |
| 2023 | 0.18% | 0.09% | 0.24% | 0.22% | 0.32% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | -0.03% | 0.11% | 0.15% | 0.41% | 2.25% |
| 2022 | 0.32% | 0.18% | 0.11% | 0.33% | 0.29% | 0.11% | 0.30% | 0.18% | 0.06% | 0.15% | -0.17% | 0.17% | 2.04% |
| 2021 | 0.18% | 0.36% | 0.37% | 0.30% | 0.29% | 0.18% | 0.34% | 0.29% | 0.20% | 0.25% | 0.29% | 0.25% | 3.35% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.16% |