汇添富丰利短债C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5658 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债C(011057) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 11.89亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 12.69亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 13.45亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 14.85亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 15.46亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 17.02亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 20.27亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.99亿 | 19.42亿元 | -- |