汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-03-06) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5471 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 12.69亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 13.45亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 14.85亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 15.46亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 17.02亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 20.27亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.99亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.38亿 | 19.92亿元 | -- |