汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-03-06) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5471 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.58亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 15.58亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 629.46万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 50.62万 | 0.03% |
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