汇添富丰利短债C (011057.jj ) 申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5655 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债C(011057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.76亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 14.76亿 | 99.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 761.98万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 88.41万 | 0.06% |
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