汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-03-09) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5451 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |