富国优质企业混合A(011046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-31 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |