富国优质企业混合A(011046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 295.14万元 | 1.20% | 49.19万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 658.74万元 | 1.20% | 109.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 344.70万元 | 1.20% | 57.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |