富国优质企业混合A(011046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 87.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 585.52万 | 1.37% |
| (其中) 债券 | 585.52万 | 1.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,554.31万 | 10.69% |
| 4 | 其他资产 | 43.19万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,241.16万 | 21.70% |
| 采矿业 | 7,971.94万 | 18.72% |
| 金融业 | 2,536.03万 | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138.08万 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.84万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.98%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,245.99万 | 17.02% |
| 金融 | 2,898.50万 | 6.81% |
| 医疗保健 | 1,633.83万 | 3.84% |
| 能源 | 1,376.00万 | 3.23% |
| 工业 | 1,254.01万 | 2.94% |
| 信息技术 | 820.65万 | 1.93% |
| 非日常生活消费品 | 544.72万 | 1.28% |
| 通信服务 | 401.71万 | 0.94% |
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