富国优质企业混合A(011046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 709.52万 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 709.52万 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,096.81万 | 10.96% |
| 4 | 其他资产 | 107.90万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 57.60% |
| 金融业 | 1,881.89万 | 5.03% |
| 采矿业 | 1,086.65万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473.71万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.73万 | 0.53% |
| 建筑业 | 182.25万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.37万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,438.17万 | 6.52% |
| 原材料 | 2,249.66万 | 6.02% |
| 金融 | 1,977.20万 | 5.29% |
| 医疗保健 | 326.83万 | 0.87% |
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