富国优质企业混合A(011046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.73亿 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 4.73亿 | 85.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,027.51万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 2,027.51万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,209.17万 | 9.47% |
| 4 | 其他资产 | 495.86万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 28.23% |
| 采矿业 | 9,715.59万 | 17.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,621.49万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.10%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.01亿 | 18.31% |
| 信息技术 | 3,086.30万 | 5.61% |
| 医疗保健 | 2,930.44万 | 5.33% |
| 非日常生活消费品 | 1,719.94万 | 3.13% |
| 通信服务 | 1,434.58万 | 2.61% |
| 金融 | 647.03万 | 1.18% |
| 工业 | 523.72万 | 0.95% |
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