富国优质企业混合A(011046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,481.37万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 1,481.37万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,078.45万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 57.21万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 27.75% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 22.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.18%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.17亿 | 23.87% |
| 金融 | 3,992.73万 | 8.13% |
| 工业 | 1,548.62万 | 3.15% |
| 医疗保健 | 1,507.27万 | 3.07% |
| 非日常生活消费品 | 816.18万 | 1.66% |
| 信息技术 | 139.94万 | 0.29% |
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