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公告
富国优质企业混合A
(011046.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
5.08亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1508
元
(
2026-01-16
)
基金经理
易智泉
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
485.19%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(5951 / 8980)
相关基金:
主从基金:
富国优质企业混合C
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富国优质企业混合A(011046) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国优质企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
5.08亿
4.94亿
元
--
2025-06-30
0.85
元
4.78亿
5.64亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
4.74亿
5.94亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
4.62亿
6.20亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
5.29亿
6.52亿
元
--
2024-06-30
0.79
元
5.32亿
6.74亿
元
--
2024-03-31
--
5.41亿
6.91亿
元
--