富国优质企业混合A(011046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.46亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.08亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4.78亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 4.74亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4.62亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.29亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 5.32亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.41亿 | 6.91亿元 | -- |