富国优质企业混合A(011046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |