富国优质企业混合A(011046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |