富国优质企业混合A(011046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |