富国优质企业混合A(011046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-02-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-29 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-23 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |