嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4130元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3426 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-11 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-07 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-06 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-30 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-14 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-13 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-31 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-19 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-18 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-17 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-16 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-13 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-11 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-10 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-05 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-02 | 1.5667元 | 1.5667元 |