融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2172元 (2026-01-15) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5285 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-11-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |