融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3777元 (2026-03-03) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3836 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-02 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-02-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-11 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-06 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-05 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-03 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-30 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-29 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-23 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |