融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率877.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (5900 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-28 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-16 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-14 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-01 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |