融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1873元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率877.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5962 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 445.84万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,332.22万 | 7.43% |
| 4 | 其他资产 | 434.68万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.20亿 | 58.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,555.82万 | 7.75% |
| 采矿业 | 2,883.21万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,062.23万 | 2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,200.61万 | 1.67% |
| 卫生和社会工作 | 290.87万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.27万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.71%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6,393.42万 | 8.91% |
| 工业 | 2,928.79万 | 4.08% |
| 医疗保健 | 1,655.43万 | 2.31% |
| 能源 | 192.84万 | 0.27% |
| 必需消费品 | 63.09万 | 0.09% |
| 科技 | 32.32万 | 0.05% |
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