融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率877.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5763 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 260.52万元 | 1.20% | 43.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.07万元 | 1.20% | 22.18万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 446.87万元 | 1.20% | 74.48万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.77万元 | 1.20% | 29.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |