融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率877.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5763 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通产业趋势精选混合A(011011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.75亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.57亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.41亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.38亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.44亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.64亿 | 2.40亿元 | -- |