融通产业趋势精选混合A (011011.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率877.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6503 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |