国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-01-27) 基金经理桑迎宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5663 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券A 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |