国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5705 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券(011008) 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |