国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5715 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券(011008) 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |