国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5721 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券(011008) 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,625.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,308.15万 | 7,550.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,659.30万 | 6,994.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,492.19万 | 5,026.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,831.77万 | 7,212.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,009.31万 | 8,305.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,526.83万 | 7,923.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,967.23万 | 8,357.94万元 | -- |