国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5720 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券A 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.70% | 95.30% | 1.04万 | 19.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.24% | 95.76% | 1.29万 | 22.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.07% | 94.93% | 1.48万 | 23.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.04% | 95.96% | 2.14万 | 28.15万元 | -- |