国寿安保尊弘短债债券E (011010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1013元 (2026-01-21) 基金经理桑迎宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5643 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券A 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | 0.009% | -0.04% | 0.13% | 0.35% | 0.12% | 0.16% | 0.11% | 0.09% | 0.02% | 0.30% | 0.07% | 0.11% | 1.44% |
| 2024 | 0.51% | 0.37% | 0.08% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.27% | -0.04% | 0.07% | 0.05% | 0.32% | 0.44% | 3.01% |
| 2023 | 0.23% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.44% | 0.17% | 0.28% | 0.43% | 0.10% | 0.22% | 0.24% | 0.42% | 3.50% |
| 2022 | 0.27% | 0.27% | 0.30% | 0.55% | 0.52% | 0.19% | 0.36% | 0.19% | 0.11% | 0.20% | -0.16% | 0.12% | 2.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.26% | 0.25% | 0.16% | -2.20% | 0.16% | -- |