国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1368元 (2026-02-13) 基金经理桑迎宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4075 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券E 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |