国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4108 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券E 、国寿安保尊弘短债债券C |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 26.10亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 20.58亿 | 18.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 16.50亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 30.22亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 26.36亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 36.29亿 | 32.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 44.90亿 | 40.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 61.94亿 | 56.09亿元 | -- |