国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1425元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4142 / 7282) |
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.16% | 0.22% | 0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.02% | -0.03% | 0.13% | 0.36% | 0.12% | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.03% | 0.30% | 0.09% | 0.12% | 1.54% |
| 2024 | 0.51% | 0.39% | 0.09% | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.27% | -0.02% | 0.07% | 0.05% | 0.32% | 0.44% | 3.11% |
| 2023 | 0.24% | 0.27% | 0.34% | 0.33% | 0.44% | 0.19% | 0.28% | 0.44% | 0.11% | 0.24% | 0.25% | 0.44% | 3.64% |
| 2022 | 0.33% | 0.26% | 0.35% | 0.56% | 0.52% | 0.19% | 0.37% | 0.20% | 0.11% | 0.21% | -0.14% | 0.11% | 3.11% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.26% | 0.26% | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 1.38% |